每個(gè)月的最后一天，這對(duì)出納來說是一個(gè)重要的日子。只不過這一天，出納要將一些重要的文件和數(shù)據(jù)送到會(huì)計(jì)，希望能夠會(huì)計(jì)也能準(zhǔn)地記錄信息公司的財(cái)務(wù)狀況。那么，出納月底必須交什么給會(huì)計(jì)呢？下面要讓我們一起來知道一點(diǎn)一下。

銀行對(duì)賬單

銀行對(duì)賬單是出納每個(gè)月可以送到會(huì)計(jì)的文件之一。這份文件記錄信息了公司在銀行的賬戶上的絕大部分收入和支出，這些賬戶余額。出納不需要仔細(xì)審核每一筆交易，以保證所有的的金額全是對(duì)的的，并將對(duì)賬單交給你們會(huì)計(jì)，以備萬一會(huì)計(jì)能將這個(gè)信息有記錄在公司的賬簿上。

現(xiàn)金日記賬

除此之外銀行對(duì)賬單之外，出納還需要將現(xiàn)金日記賬丟給會(huì)計(jì)。這份文件資料記錄了公司絕大部分的現(xiàn)金收入和支出，以及現(xiàn)金余額。出納是需要必須保證每一筆交易都被對(duì)的地記錄在現(xiàn)金日記賬上，并將這份文件交給你們會(huì)計(jì)，以備萬一會(huì)計(jì)都能夠?qū)⑦@個(gè)信息有記錄在公司的賬簿上。

支票簿

支票簿是出納每個(gè)月必須交給會(huì)計(jì)的另一份文件。這份文件有記錄了公司所有的的支票支出，這些支票余額。出納要確保每一張支票都被真確地資料記錄在支票簿上，并將這份文件交給你們會(huì)計(jì)，以備萬一會(huì)計(jì)能將那些個(gè)信息記錄信息在公司的賬簿上。

發(fā)票

之外不超過三份文件之外，出納還要將絕大部分的發(fā)票留給會(huì)計(jì)。那些發(fā)票包括公司的銷售發(fā)票和采購發(fā)票。出納需要以保證每一張發(fā)票都被錯(cuò)誤的地留下記錄在公司的賬簿上，并將那些發(fā)票送到會(huì)計(jì)，以備萬一會(huì)計(jì)也能將這個(gè)信息資料記錄在公司的賬簿上。

費(fèi)用報(bào)銷單

如果沒有公司有員工要報(bào)銷費(fèi)用，出納是需要將這個(gè)費(fèi)用報(bào)銷單丟給會(huì)計(jì)。這個(gè)費(fèi)用以及差旅費(fèi)、餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。出納是需要以保證每一筆費(fèi)用都被真確地記錄在費(fèi)用報(bào)銷單上，并將這些費(fèi)用報(bào)銷單留給會(huì)計(jì)，盡快會(huì)計(jì)也能將這些個(gè)信息資料記錄在公司的賬簿上。

現(xiàn)金存款記錄

如果不是公司有現(xiàn)金存款，出納不需要將現(xiàn)金存款記錄信息丟給會(huì)計(jì)。這份文件有記錄了公司的現(xiàn)金存款金額、存款日期和存款人等信息。出納要切實(shí)保障每一筆現(xiàn)金存款都被真確地有記錄在現(xiàn)金存款記錄上，并將這份文件送到會(huì)計(jì)，以便會(huì)計(jì)還能夠?qū)⑦@些個(gè)信息有記錄在公司的賬簿上。

應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款記錄

如果公司有應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款，出納要將這些記錄留給會(huì)計(jì)。那些個(gè)記錄以及客戶的名稱、欠款金額、逾期欠款日期等信息。出納必須確保全每一筆應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款都被對(duì)的地留下記錄在應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款記錄上，并將這個(gè)記錄交給會(huì)計(jì)，以備萬一會(huì)計(jì)都能夠?qū)⑦@些信息資料記錄在公司的賬簿上。

其他文件

以外左右吧幾份文件除了，出納還需要將其余最重要的文件丟給會(huì)計(jì)。這些文件除了公司的稅務(wù)文件、財(cái)務(wù)報(bào)表、年度預(yù)算等。出納不需要切實(shí)保障這些個(gè)文件都被正確的地記錄信息和歸檔，并將這些文件送到會(huì)計(jì)，以便會(huì)計(jì)還能夠?qū)�公司的�?cái)務(wù)狀況參與全面的分析和評(píng)估。

出納月底要送到會(huì)計(jì)的文件和數(shù)據(jù)非常重要，這個(gè)文件和數(shù)據(jù)再當(dāng)然有關(guān)系到公司的財(cái)務(wù)狀況和稅務(wù)合規(guī)性。并且，出納要仔細(xì)每一份文件和數(shù)據(jù)，確保全它們都是又快又準(zhǔn)的，并及時(shí)將它們送到會(huì)計(jì)。這樣的，公司才還能夠保持良好的道德的財(cái)務(wù)狀況，基于可持續(xù)的發(fā)展。