主管會(huì)計(jì)出納是公司財(cái)務(wù)部門中非常重要的一個(gè)職位，他們專門負(fù)責(zé)著公司的財(cái)務(wù)管理和資金流動(dòng)。下面我們來打聽一下一下主管會(huì)計(jì)出納的工作流程。

1. 收集和整理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

主管會(huì)計(jì)出納不需要專門負(fù)責(zé)收集到和整理公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，包括其他部門的收支情況、銀行賬戶余額、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款等。這個(gè)數(shù)據(jù)是需要經(jīng)認(rèn)真核對和收拾好，以便現(xiàn)的財(cái)務(wù)分析和決策。

2. 編制財(cái)務(wù)報(bào)表

主管會(huì)計(jì)出納需要根據(jù)再收集到的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，編制特殊財(cái)務(wù)報(bào)表，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。那些個(gè)報(bào)表是公司財(cái)務(wù)狀況的重要的是指標(biāo)，是需要精準(zhǔn)無比地編制。

3. 管理銀行賬戶

主管會(huì)計(jì)出納必須管理公司的銀行賬戶，包括辦理銀行新賬戶、直接關(guān)閉不要的賬戶、監(jiān)督賬戶余額等。他們還需要如何處理銀行間的轉(zhuǎn)帳和電匯等事宜，確保全公司的資金流動(dòng)運(yùn)行暢通。

4. 處理應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款

主管會(huì)計(jì)出納必須去處理公司的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款，除開跟緊客戶的付款情況、催收欠款、與供應(yīng)商協(xié)商付款等。他們要以保證公司的賬款能夠及時(shí)收了或全額支付，以程序維護(hù)公司的良好的道德信譽(yù)。

5. 管理現(xiàn)金流

主管會(huì)計(jì)出納要管理公司的現(xiàn)金流，和分析和預(yù)測和規(guī)劃公司的現(xiàn)金流動(dòng)起來情況、監(jiān)督公司的現(xiàn)金余額、制定并執(zhí)行現(xiàn)金管理政策等。他們不需要確保全公司的現(xiàn)金流動(dòng)足夠，以意見公司的日常運(yùn)營和發(fā)展。

6. 稅務(wù)管理

主管會(huì)計(jì)出納需要管理公司的稅務(wù)事務(wù)，除開申報(bào)后各種稅種、繳納稅款、處理稅務(wù)爭議等。他們不需要比較熟悉稅法法規(guī)，確保全公司的稅務(wù)合規(guī)。

7. 審計(jì)和檢查

主管會(huì)計(jì)出納需要參與公司的審計(jì)和檢查工作，包括內(nèi)部審計(jì)、外部審計(jì)、稅務(wù)檢查等。他們要對付審計(jì)人員的工作，需要提供必要的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和資料，確保全審計(jì)工作的能夠順利接受。

8. 培訓(xùn)和管理下屬

主管會(huì)計(jì)出納是需要培訓(xùn)和管理老總，除開財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、出納等。他們要傳授工作經(jīng)驗(yàn)和技能，基礎(chǔ)上司完成工作任務(wù)，確保團(tuán)隊(duì)的工作效率和質(zhì)量。

以上就是主管會(huì)計(jì)出納的工作流程，他們不需要承擔(dān)全部公司財(cái)務(wù)管理的重任，必須保證公司的財(cái)務(wù)狀況良好，為公司的發(fā)展需要提供靈活的支持。