你是否是有過(guò)想到過(guò)，出納員的工作有多重要的是？他們不僅僅是需要管理公司的現(xiàn)金流，還需要必須保證賬目的準(zhǔn)確性。而當(dāng)會(huì)計(jì)部門需要出納員負(fù)責(zé)執(zhí)行某些特殊指令時(shí)，出納員不需要如何處置呢？本文將為您具體一點(diǎn)介紹出納接會(huì)計(jì)指令的流程。

了解會(huì)計(jì)指令的種類

在接受會(huì)計(jì)指令之后，出納員必須所了解指令的種類。一般來(lái)說(shuō)，會(huì)計(jì)指令這個(gè)可以分為兩種：支出指令和收入指令。支出指令是指出納員是需要從公司賬戶中申請(qǐng)支付一定金額給某個(gè)收款方，而收入指令則是指出納員必須將這個(gè)收款方的款項(xiàng)卡內(nèi)公司賬戶中。

核對(duì)會(huì)計(jì)指令的準(zhǔn)確性

在接收到會(huì)計(jì)指令后，出納員不需要再三檢查指令的準(zhǔn)確性。這除了進(jìn)行核對(duì)收款方的名稱、金額、付款等信息。如果會(huì)出現(xiàn)一絲一毫錯(cuò)誤，出納員必須及時(shí)先聯(lián)系會(huì)計(jì)部門并且撤銷。

確認(rèn)賬戶余額

在不能執(zhí)行會(huì)計(jì)指令以前，出納員不需要最后確認(rèn)公司賬戶的余額如何確定消耗很大。如果賬戶余額下降，出納員必須及時(shí)直接聯(lián)系會(huì)計(jì)部門接受資金調(diào)配。

選擇合適的付款

依據(jù)會(huì)計(jì)指令的要求，出納員是需要選擇類型最合適的付款。這除開(kāi)現(xiàn)金、支票、電匯等。出納員是需要根據(jù)指令的要求，中,選擇最比較好的付款。

執(zhí)行會(huì)計(jì)指令

在確認(rèn)賬戶余額足夠、核對(duì)資料指令準(zhǔn)確性、你選擇適合的付款后，出納員也可以又開(kāi)始想執(zhí)行會(huì)計(jì)指令。出納員必須通過(guò)指令要求，將款項(xiàng)支付給收款方或卡內(nèi)公司賬戶中。

記錄會(huì)計(jì)指令的執(zhí)行情況

在想執(zhí)行會(huì)計(jì)指令后，出納員要資料記錄指令的執(zhí)行情況。這包括記錄實(shí)收金額、付款、收款方名稱等信息。這些個(gè)記錄將才是公司賬目的一部分，必須保留最起碼5年。

及時(shí)反饋執(zhí)行情況

在執(zhí)行會(huì)計(jì)指令后，出納員不需要及時(shí)反饋執(zhí)行情況給會(huì)計(jì)部門。這除了說(shuō)下會(huì)計(jì)部門款項(xiàng)早申請(qǐng)支付或卡內(nèi)公司賬戶中，以及留下記錄執(zhí)行情況的咨詢信息。

保護(hù)公司資金安全

在想執(zhí)行會(huì)計(jì)指令的過(guò)程中，出納員要完全保護(hù)公司資金的安全。這除了保護(hù)公司賬戶的密碼、盡量減少泄露公司賬戶信息、防止詐騙等。出納員必須時(shí)刻保持警惕，必須保證公司資金的安全。

出納接會(huì)計(jì)指令是出納員工作中的重要環(huán)節(jié)。出納員不需要打聽(tīng)一下會(huì)計(jì)指令的種類、核對(duì)資料指令的準(zhǔn)確性、確定賬戶余額、選擇比較合適的付款、執(zhí)行會(huì)計(jì)指令、留下記錄執(zhí)行情況、及時(shí)反饋執(zhí)行情況、保護(hù)公司資金安全等。只有，才能確保公司賬目的準(zhǔn)確性和資金的安全。