才是公司財(cái)務(wù)部門(mén)的一員，出納在日常工作中扮演的角色著有用的角色。出納不僅僅是需要全權(quán)負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金管理和日常賬務(wù)處理，還需要向會(huì)計(jì)做了匯報(bào)工作情況。這樣的話，出納應(yīng)向會(huì)計(jì)如實(shí)匯報(bào)有都有那些內(nèi)容呢？

1. 日常現(xiàn)金管理情況

出納應(yīng)向會(huì)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司的日常現(xiàn)金管理情況，除開(kāi)公司的現(xiàn)金流量、現(xiàn)金收支情況、現(xiàn)金余額等。那些數(shù)據(jù)也可以幫會(huì)計(jì)更合適地掌握公司的財(cái)務(wù)狀況，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)策略。

2. 銀行賬戶(hù)情況

出納還必須向會(huì)計(jì)做了匯報(bào)公司的銀行賬戶(hù)情況，和賬戶(hù)余額、銀行存款利息、銀行手續(xù)費(fèi)等。這個(gè)數(shù)據(jù)也可以好處會(huì)計(jì)要好地掌握公司的資金流動(dòng)情況，及時(shí)調(diào)整資金活動(dòng)策略。

3. 收支憑證情況

出納應(yīng)向會(huì)計(jì)匯報(bào)情況公司的收支憑證情況，和收款憑證、付款憑證、發(fā)票等。這個(gè)數(shù)據(jù)可以幫助會(huì)計(jì)更合適地核對(duì)確認(rèn)公司的賬務(wù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并改正錯(cuò)誤。

4. 稅務(wù)情況

出納還需要向會(huì)計(jì)匯報(bào)公司的稅務(wù)情況，除了各種稅費(fèi)的交納情況、稅務(wù)處理情況等。這個(gè)數(shù)據(jù)也可以解決會(huì)計(jì)更合適地完全掌握公司的稅務(wù)狀況，及時(shí)處理稅務(wù)問(wèn)題。

5. 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)情況

出納應(yīng)向會(huì)計(jì)匯報(bào)公司的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)情況，以及特殊費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)金額、報(bào)銷(xiāo)時(shí)間、報(bào)銷(xiāo)人員等。這個(gè)數(shù)據(jù)也可以解決會(huì)計(jì)好些地能夠掌握公司的費(fèi)用情況，及時(shí)查對(duì)醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷(xiāo)的合理性。

6. 財(cái)務(wù)報(bào)表情況

出納還要向會(huì)計(jì)如實(shí)匯報(bào)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表情況，和資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。那些數(shù)據(jù)可以解決會(huì)計(jì)要好地完全掌握公司的財(cái)務(wù)狀況，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)策略。

7. 風(fēng)險(xiǎn)控制情況

出納應(yīng)向會(huì)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司的風(fēng)險(xiǎn)控制情況，和公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)等。這些數(shù)據(jù)這個(gè)可以幫會(huì)計(jì)更好地掌握公司的風(fēng)險(xiǎn)狀況，及時(shí)采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)。

8. 其他重要事項(xiàng)

除開(kāi)以上內(nèi)容，出納還是需要向會(huì)計(jì)匯報(bào)情況那些重要的是事項(xiàng)，比如公司的財(cái)務(wù)政策、財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。這些個(gè)數(shù)據(jù)可以好處會(huì)計(jì)要好地能夠掌握公司的財(cái)務(wù)狀況，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)策略。

出納應(yīng)向會(huì)計(jì)如實(shí)匯報(bào)的內(nèi)容更加相當(dāng)豐富，需要出納在日常工作中很認(rèn)真記錄和整理，及時(shí)向會(huì)計(jì)如實(shí)匯報(bào)，以便于會(huì)計(jì)更好地能夠掌握公司的財(cái)務(wù)狀況，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)策略。